基金为什么买入的价格和实际价格不一样

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金为什么买入的价格和实际价格不一样的解答，让我们一起看看吧。

为什么etf买入价和成本价不一样？

因为购买的场内ETF成交价要比我们下单的价格高，主要是包含的佣金，不论是股票还是场内ETF基金，我们交易时都是会有佣金的，收取的佣金会直接体现在我们的成本上。

如果是自己直接在APP上办理的账户，场内ETF基金的佣金费率都是与股票佣金费率一样的，而且还有最低5元的限制。

不过如果是找客户经理办理的账户，佣金费率都是可以获得优惠的，尤其是场内ETF的佣金，优惠力度是很大的。

为什么场内和场外基金净值不一样？

首先投资者要区分好场内基金和场外联接基金的联系，然后就能明白基金净值为什么不一样。

场内场外的“场”是指交易所的意思，由于不能直接购买指数，所以基金公司就发行了ETF基金，ETF基金跟踪的标的就是对应的某个指数。而场内基金需要股票账户才能购买，一些投资者没有股票账户，所以就发行了ETF联接基金，联接基金跟踪的标的就是二级市场交易的ETF。

第一：场外基金在跟踪场内基金的时候，会有跟踪误差。比如说：当场内基金流动性好的时候，可能会大涨，而此时场外基金如果大额申购，就会稀释基金次日的涨幅，所以就有误差，因此场内基金和场外联接基金的涨跌幅不一致。

第二：如果场外基金发生大额赎回，那么大额赎回的一部分手续费会计入到基金净值中，因此即便场内当日基金波动不是很大，那么当日场外联接基金的涨幅就会高于场内基金。

基金场内和场外的净值不一样是因为市场原因导致的，因为场外基金的净值代表的是基金本身的内在价值，但是该基金放在场内进行交易的话会因为投资者对于基金的好看或者看衰的基金净值未来的走势，会出现买家较多，或者卖家较多的情况。

如果市场上的买家认为该基金后期会涨，那么买家较多，报出的价格也会更高，因此也推动了基金场内价格的增长。反之看空也是如此。

基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样？

1、基金净值是每天扣除手续费而定的，基金公司网上直销费率一般优惠4-6折，证券公司1.5%贵很多了，所以基金净值就不同。 　　

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

请问各位基金当天单位净值就是基金的当天购买价格吗?谢谢？

基金净值是指每份基金当日的实际价值，如果要申购或赎回就以这个价计算份额。

购买同一只基金，买入金额一样，都是下午三点前买的，为什么第二天下跌，亏损金额不一样？

在同一天，在不同的购买途径购买同一只基金，虽然买入金额一样，但所需的手续费不同，所得的基金份额不同。

总净值=份额*单位净值

所以在第二天下跌时，亏损的金额不一样。

这个可能有两种情况，1，你是在不同的地方，也就是不同的平台购买的，由于费用不同亏损也是不同的。

2，你如果买的是场内基金，由于场内基金价格是会时刻变化的，所以亏损也不一样的。

通过你的描述，应该是在不同的平台购买了同一个基金。

首先同一个时间场内购买和场外购买手续费不同，价格也不同，所以第二天亏损金额不同。场内实时交易手续费相对便宜，场外三点前购买，以三点收市最终价格为准，场外下午三点后购买，以第二天下午收市价格确认为准。

第二：如果都是场内或场外购买，不同平台手续费也不一定一样。

把平台购买各项手续费以及最终成交价格找出来对比，答案一目了然，希望对你有所帮助。

到此，以上就是小编对于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的5点解答对大家有用。