基金净值和收盘价是一致的吗 基金净值和收盘价是一致的吗为什么

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值和收盘价是一致的吗的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金净值和收盘价是一致的吗的解答，让我们一起看看吧。

当日净值和收盘价的区别？

当日净值就是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

收盘价就是指当日是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价！一般的开放式基金则不能交易。

1 收盘价格是指场内的当日连续交易后的价格；

2 净值是 基金各持仓权重当日收盘后核算后的最终价格，

3 一般场内是跟踪净值为主，超过净值太多叫溢价，溢价高了，会被场内套利资金修复到净值附近。 如果如果场内价格低于净值太多，叫折价，会被其他资金套利修复。

净值和收盘价的区别在于前者是申购或赎回的标的。后者是盘中交易的价格。可以溢价也可能折价。如东方红睿玺，代码501049，盘后公布的净值是0.9546元。而盘中交易收盘价是0.897元。作为基金发行时的规则，就是封闭三年运作同时作为基金可以在盘中交易。

为什么天天基金网和股票市场收盘价不一样？

基金每天收盘前确认净值一次，所以一般详细信息第二天才公布。天天基金网采用净值估算方法由系统按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。所以显示的不一样。

etf是实时成交还是收盘价？

ETF（Exchange Traded Fund，交易所交易基金）是通过在交易所上市买卖的一种投资工具。交易所交易基金的报价和成交是实时的，类似于个股的交易。可以在交易所的交易时间内以实时报价进行买卖，可以根据市场供求和投资者的交易指令来决定成交价。

而ETF的净资产值（NAV，即基金资产净值）一般是以每日收盘时计算的，基金公司会根据当日底因投资组合中持有的各只股票或其他资产的收盘价计算出基金的净值。

因此，投资者可以根据当日的收盘价来了解其实际价值。

请问买基金的净值？当天买是当天的价格吗？

关于基金净值主要有三种类型，分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具体区别和含义。

1.基金单位净值

基金单位净值，就是大家经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定，对于开放式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

有了这个“单位净值”，我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖手续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买250份的基金份额。

这里有一个小知识点：

因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的，所以只要你是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。

2.基金累计净值

上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。

累计净值=单位净值+历年的基金分红。

一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。

所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。

3.基金复权净值

上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。

举个例子，富国天惠成长混合基金(161005)

数据显示，截止到2018年10月11日，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。

因为考虑到了“红利再投资”的情况，

所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。

到此，以上就是小编对于基金净值和收盘价是一致的吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金净值和收盘价是一致的吗的4点解答对大家有用。