基金的什么交易价格不属于未知价法 基金的什么交易价格不属于未知价法的

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金的什么交易价格不属于未知价法的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金的什么交易价格不属于未知价法的解答，让我们一起看看吧。

什么是基金的未知价原则？

您好，基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。因此，客户操作基金申购或初回时，并不知道当日交易的确切价格。

转入基金没确认以前怎么算收益？

基金A转换成基金B，如果基金转换没确认，那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的，下下个交易日的收益才算基金B的，如果基金转换确认，那么当天的收益就是算基金A的，而下个交易日是算基金B的。同时，基金超级转换也遵循未知价交易原则。

卖出的基金金额需要自己确认吗？

基金卖出的份额是确定的，基金是按照金额买入、份额卖出的交易方式进行交易的。投资者在卖出基金的时候就需要输入卖出份额。基金卖出是第二天确认投资者的赎回申请。

由于基金申购和赎回遵循的是未知价原则，所以在交易日15:00前办理赎回的，按当日收盘净值为赎回价，在交易日15:00后办理赎回的，则按第二个交易日的收盘净值为赎回价格。

15点以前卖出去的基金按当天的还是先一天的份额算？

15点也好，17点也罢，你当天的基金份额和先一天的基金份额不是一样的吗？你总不会是当天买进一部分份额，又把先前的份额卖出去，专门为多支付申赎费用吧！！

我想你大概是想问，15点以前卖出去的基金是接当天的净值算，还是按先一天的净值算吧？如果是这样的话，我告诉你，是按当天的净值算。

因为基金申购和赎回都是按未知价格交易，也就是说，你在交易时并不知道买入或卖出的确切价格(场内交易的基金除外)，估值只能作为一个参考，只有等到当天晚上基金公布净值后，你才能知道自己当天交易的准确价格。

这个问题存在问题，我先来更正一下：

T日15点以前卖出去的场外基金，是按当天的还是先一天的净值计算？

为什么是T日？

要是在周末或者节假日那就没意义了，相当于下一个T日的事。

为什么是场外基金？

如果是场内或私募基金，也就不一样了，场内基金的价格是时时刻刻都在变动的，非交易时间不能交易，也就不能问“当天”还是“先一天”了。

为什么是净值？

你可以把“净值”简单理解为价格，场外基金的价格一天（在T日）一个价，一般要到晚上八点以后才能计算出来大家才会看到，而份额则是用你买入的总价除以净值所得。

好了，接着多多来正面回答一下这个问题——

一般的基金以当天的净值计算，T+1日确认份额：

QDII类基金，以T+1日的净值计算，T+2日确认份额

因为这类基金涉及到国际市场，不同交易市场的交易时间不同。赎回的时间更久T+7日，要是遇到节假日什么的，T+14日都可以。

FOF基金，以T+2日的净值计算，T+3日确认份额

因为FOF买入的是多只基金，基金买的又是股票、债券、黄金等其他标的，隔了两层纱，所以要更多的时间。同理，赎回的时间更久T+9日，遇上节假日，T+16日都可以，半个月就没了~~

15点以前卖出去的基金按当天的还是先一天的份额算？这个应该先分析一下就很清楚啦。

首先，在股市买卖的基金，是在股市开市的所有时间内，都可以成交。而在银行及一些代办机构所购卖的基金，只有到收盘时才能按当天的收盘价来计算买入卖出的。

那从这里不难看出，你若卖出，没有基金，你肯定是不能卖的，那就应该是前一天的份额。而在股市应该也是同样的道理。你当天买的基金，应该也不能卖出。因为股市实行的是T+1交易。

所以从上面的分析来看，应该就是前一天份额 ，不知道对不对，你们看呢！

基金转换没有成功被退回收益怎么算？

基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)，并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。T日享受转出基金收益，T＋1日开始享受转入基金收益。基金转换没有成功被退回，视为没有转换，仍然持有原来基金，申请期间收益按原来基金净值涨跌计算。

到此，以上就是小编对于基金的什么交易价格不属于未知价法的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金的什么交易价格不属于未知价法的5点解答对大家有用。