周六赎回基金算的是哪天的净值 周六赎回基金算的是哪天的净值啊

小编

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基金净值以哪天为准?

  13日上午9点前赎回的基金净值按13日的净值1.5计算。  12日15.00后赎回按13日的1.5计算,而不是12日的1.6  并不矛盾呀?  当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后,基金公司需要进行资金结算,因此需要耗费一定基金赎回时间。即使是同一只基金,在不同的银行代销,基金赎回时间也会有所不同。一般来讲,货币基金的基金赎回时间是“T+1”,股票基金赎回时间一般是“T+5”或是“T+7”。另外,值得投资者注意的是,这里的T指的都是在当天工作日下午三点之前提出的赎回申请。基金赎回时间按工作日来计算,如遇到周六、周日,到账时间会延迟。  目前通过银行渠道赎回股票型、债券型、配置型基金的资金到账时间为T+4,也就是说至少需要4个工作日,而货币市场基金赎回时间为T+2。建议尽量避免在节假日前申购和赎回。基金的在途时间是按工作日计算的,法定节假日则不计算在途时间。比如黄金周前的最后一个交易日赎回货币基金,资金只能等到七天假期后的第二个工作日才能到账,无形中成了T+8;如果是黄金周前最后一个交易日申购的话,也是到节后才能成交,资金在黄金周内既没有存款利息,也不能享受货币基金的理财收益。

申购/赎回存续期的基金,根据办理的时间不同,净值确认分为以下两种情况:

1.在基金开放日0:00-15:00的交易,以当日的基金份额净值为基准计算。

2.在基金开放日15:00-24:00及非开放日的交易,以下一开放日的基金份额净值为基准计算。

基金周末卖出是算当天的估值吗?

首先明确基金周末卖出不是算当天的估值。基金一般都是实行T+1,周末和下个星期一算同一交易日,所以,周末卖出的基金,算下个星期一卖出的基金,这样周末卖出的基金按下个星期一的净值计算,而不是按估值计算,要等下个星期的礼拜二算出收益。

基金赎回的净值按哪天计算?

一般来说,基金赎回是按当日或者次日的基金净值进行计算的,交易日下午三点前赎回基金的,按赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后资金到账;交易日下午3点后赎回基金的,按照第二个交易日收盘时的净值计算,第三个交易日确认份额,份额确认后资金到账。基金赎回到账时间一般为1-3个工作日,具体取决于基金合同和基金管理人的规定。

基金赎回的净值按哪天的计算?

基金赎回的净值按照赎回当日的收盘净值进行计算。赎回时,基金公司会根据赎回申请的时间来计算当天的净值,并按照此净值来进行赎回操作。因此,对于基金赎回来说,投资者只需要关注赎回当日的净值即可,而不必过于担心基金净值的波动情况。

投资者在赎回基金之前,可以查询基金公司的赎回规定和公告,以便确定赎回的净值计算方式和时间。

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