大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于周六赎回基金算的是哪天的净值的问题,于是小编就整理了4个相关介绍周六赎回基金算的是哪天的净值的解答,让我们一起看看吧。
基金净值以哪天为准?
13日上午9点前赎回的基金净值按13日的净值1.5计算。 12日15.00后赎回按13日的1.5计算,而不是12日的1.6 并不矛盾呀? 当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后,基金公司需要进行资金结算,因此需要耗费一定基金赎回时间。即使是同一只基金,在不同的银行代销,基金赎回时间也会有所不同。一般来讲,货币基金的基金赎回时间是“T+1”,股票基金赎回时间一般是“T+5”或是“T+7”。另外,值得投资者注意的是,这里的T指的都是在当天工作日下午三点之前提出的赎回申请。基金赎回时间按工作日来计算,如遇到周六、周日,到账时间会延迟。 目前通过银行渠道赎回股票型、债券型、配置型基金的资金到账时间为T+4,也就是说至少需要4个工作日,而货币市场基金赎回时间为T+2。建议尽量避免在节假日前申购和赎回。基金的在途时间是按工作日计算的,法定节假日则不计算在途时间。比如黄金周前的最后一个交易日赎回货币基金,资金只能等到七天假期后的第二个工作日才能到账,无形中成了T+8;如果是黄金周前最后一个交易日申购的话,也是到节后才能成交,资金在黄金周内既没有存款利息,也不能享受货币基金的理财收益。
申购/赎回存续期的基金,根据办理的时间不同,净值确认分为以下两种情况:
1.在基金开放日0:00-15:00的交易,以当日的基金份额净值为基准计算。
2.在基金开放日15:00-24:00及非开放日的交易,以下一开放日的基金份额净值为基准计算。
基金周末卖出是算当天的估值吗?
首先明确基金周末卖出不是算当天的估值。基金一般都是实行T+1,周末和下个星期一算同一交易日,所以,周末卖出的基金,算下个星期一卖出的基金,这样周末卖出的基金按下个星期一的净值计算,而不是按估值计算,要等下个星期的礼拜二算出收益。
基金赎回的净值按哪天计算?
一般来说,基金赎回是按当日或者次日的基金净值进行计算的,交易日下午三点前赎回基金的,按赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后资金到账;交易日下午3点后赎回基金的,按照第二个交易日收盘时的净值计算,第三个交易日确认份额,份额确认后资金到账。基金赎回到账时间一般为1-3个工作日,具体取决于基金合同和基金管理人的规定。
基金赎回的净值按哪天的计算?
基金赎回的净值按照赎回当日的收盘净值进行计算。赎回时,基金公司会根据赎回申请的时间来计算当天的净值,并按照此净值来进行赎回操作。因此,对于基金赎回来说,投资者只需要关注赎回当日的净值即可,而不必过于担心基金净值的波动情况。
投资者在赎回基金之前,可以查询基金公司的赎回规定和公告,以便确定赎回的净值计算方式和时间。
到此,以上就是小编对于周六赎回基金算的是哪天的净值的问题就介绍到这了,希望介绍关于周六赎回基金算的是哪天的净值的4点解答对大家有用。
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